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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 799.00 | 25 941.00 | 62 858.00 | 88 799.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 349.00 | 26 191.00 | 102 158.00 | 128 349.00 |
060 Stock marchandises | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
072 Créances – Autres | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
084 Disponibilités | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 017.00 | | 190 017.00 | 190 017.00 |
110 Total général Actif | 318 366.00 | 26 191.00 | 292 175.00 | 318 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 425 434.00 | | | 425 434.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 014.00 | | | 239 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 777.00 | | | 671 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 341.00 | | | 316 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
242 Autres charges externes. | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
252 Charges sociales | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
262 Autres charges | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 759.00 | | | 660 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | | | 685.00 |
294 Charges financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 825.00 | | | 8 825.00 |