| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 810.00 | 1 740.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 260.00 | 572.00 | 1 832.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 468.00 | 2 070.00 | 2 398.00 | 4 468.00 |
060 Stock marchandises | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
110 Total général Actif | 93 665.00 | 2 070.00 | 91 595.00 | 93 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 122.00 | | | 241 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 122.00 | | | 242 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
242 Autres charges externes. | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
252 Charges sociales | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 734.00 | | | 218 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |