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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 525.00 | 445.00 | 4 079.00 | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 459.00 | 3 245.00 | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 885.00 | 340.00 | 12 545.00 | 12 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 061.00 | 1 244.00 | 37 817.00 | 39 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BT Marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 078.00 | 1 244.00 | 47 834.00 | 49 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | | | -308.00 |
DL TOTAL (I) | 691.00 | | | 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308.00 | | | -308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 061.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 244.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 550.00 | 4 426.00 | 18 361.00 | 29 550.00 |
VI Groupe et associés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 143.00 | 22 019.00 | 18 361.00 | 47 143.00 |