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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 128.00 | 14 026.00 | 102.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 325.00 | 119 986.00 | 20 339.00 | 140 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CF Disponibilités | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 401.00 | 119 986.00 | 85 416.00 | 205 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
DH Report à nouveau | -86 097.00 | -77 021.00 | | -86 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 070.00 | -9 076.00 | | -78 070.00 |
DL TOTAL (I) | -61 910.00 | 16 161.00 | | -61 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 21 081.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 024.00 | 81.00 | | 19 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 192.00 | 24 749.00 | | 45 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 179.00 | 62 192.00 | | 61 179.00 |
EA Autres dettes | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 325.00 | 108 102.00 | | 147 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 416.00 | 124 263.00 | | 85 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 325.00 | 108 102.00 | | 147 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 727.00 | | 288 727.00 | 288 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 727.00 | | 288 727.00 | 288 727.00 |
FM Production stockée | | | -10 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 26 083.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 26 083.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 705.00 | 311.00 | | 24 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 049.00 | 3 257.00 | | 30 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | 22 826.00 | | -5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 704.00 | -12 088.00 | | -8 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 273.00 | 529 834.00 | | 358 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 343.00 | 538 910.00 | | 436 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 070.00 | -9 076.00 | | -78 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 140 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 201.00 | 11 785.00 | | 108 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 201.00 | 11 785.00 | | 108 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 046.00 | 31 939.00 | 7 108.00 | 39 046.00 |
VW T.V.A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 325.00 | 147 325.00 | | 147 325.00 |