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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 760.00 | 9 192.00 | 3 568.00 | 12 760.00 |
040 Immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 202.00 | 10 540.00 | 11 662.00 | 22 202.00 |
060 Stock marchandises | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
110 Total général Actif | 151 906.00 | 10 540.00 | 141 365.00 | 151 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 049.00 | 311 748.00 | | 317 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 526.00 | 174 106.00 | | 101 526.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 680.00 | 155.00 | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 256.00 | 481 009.00 | | 420 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 436.00 | 202 072.00 | | 192 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 341.00 | -6 676.00 | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 327.00 | 2 959.00 | | 5 327.00 |
242 Autres charges externes. | 161 995.00 | 189 119.00 | | 161 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 3 992.00 | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 586.00 | 49 293.00 | | 33 586.00 |
252 Charges sociales | 15 223.00 | 19 966.00 | | 15 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | 1 924.00 | | 1 680.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 106.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 600.00 | 462 754.00 | | 415 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 656.00 | 18 255.00 | | 4 656.00 |
294 Charges financières | 3 466.00 | 3 989.00 | | 3 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 190.00 | 14 251.00 | | 1 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 543.00 | | | 52 543.00 |