| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 100.00 | | 632 100.00 | 632 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 745.00 | 2 032.00 | 641 713.00 | 643 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CF Disponibilités | 194 985.00 | | 194 985.00 | 194 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 958.00 | | 245 958.00 | 245 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 703.00 | 2 032.00 | 887 671.00 | 889 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632 100.00 | | | 632 100.00 |
CU Autres participations | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 751.00 | 410 751.00 | | 410 751.00 |
DH Report à nouveau | 476 703.00 | 364 477.00 | | 476 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 649.00 | 112 226.00 | | -14 649.00 |
DL TOTAL (I) | 880 427.00 | 895 076.00 | | 880 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | 14 319.00 | | 6 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 51 108.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 107 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 244.00 | 172 893.00 | | 7 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 671.00 | 1 067 968.00 | | 887 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244.00 | 172 893.00 | | 7 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 974.00 | 661.00 | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 882.00 | 48 647.00 | | -1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546.00 | 180 358.00 | | 1 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 195.00 | 68 132.00 | | 16 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 649.00 | 112 226.00 | | -14 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 545.00 | | 107 200.00 | 536 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 513.00 | | 107 200.00 | 534 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 632 100.00 | 632 100.00 | | 632 100.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 073.00 | 683 073.00 | | 683 073.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 71.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 318.00 | 4 700.00 | | 5 318.00 |
ST Autres comptes | 10 970.00 | 13 436.00 | | 10 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | 126.00 | | 55.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250.00 | 4 930.00 | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 619.00 | 1 898.00 | | 1 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 287.00 | 18 136.00 | | 16 287.00 |