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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 913.00 | 46 746.00 | 168.00 | 46 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 953.00 | 135 348.00 | 15 605.00 | 150 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 480.00 | 135 348.00 | 94 132.00 | 229 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
DH Report à nouveau | -136 839.00 | -85 780.00 | | -136 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 889.00 | -51 058.00 | | -158 889.00 |
DL TOTAL (I) | -65 107.00 | 93 783.00 | | -65 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 3 631.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 932.00 | 25 813.00 | | 36 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 38 646.00 | | 63 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 859.00 | 68 028.00 | | 58 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 239.00 | 136 118.00 | | 159 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 132.00 | 229 901.00 | | 94 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 555.00 | 723.00 | | 10 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 445.00 | -723.00 | | 8 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 889.00 | -51 058.00 | | -158 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 134.00 | 1 384.00 | 34 575.00 | 130 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 772.00 | 1 384.00 | 34 575.00 | 119 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 451.00 | 64 014.00 | 15 438.00 | 79 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |