| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 827.00 | 242 827.00 | 25 000.00 | 267 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 878.00 | 145 767.00 | 48 112.00 | 193 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 730.00 | 390 118.00 | 112 612.00 | 502 730.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
BZ Autres créances | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 557 054.00 | | 557 054.00 | 557 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 709.00 | | 900 709.00 | 900 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 439.00 | 390 118.00 | 1 013 321.00 | 1 403 439.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 178.00 | 284 176.00 | | 284 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
DH Report à nouveau | 582 874.00 | 681 141.00 | | 582 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 408.00 | 1 732.00 | | -150 408.00 |
DL TOTAL (I) | 768 094.00 | 1 018 502.00 | | 768 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 714.00 | 91 429.00 | | 45 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 803.00 | 41 748.00 | | 89 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 710.00 | 112 288.00 | | 109 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 228.00 | 245 464.00 | | 245 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 321.00 | 1 263 966.00 | | 1 013 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 983 646.00 | | 983 646.00 | 983 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 646.00 | | 983 646.00 | 983 646.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 289 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 078.00 | 7 294.00 | | 7 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 7 294.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | -7 294.00 | | -7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 489.00 | -9 730.00 | | -44 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 856.00 | 981 117.00 | | 990 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 265.00 | 979 385.00 | | 1 141 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 408.00 | 1 732.00 | | -150 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 703.00 | | 4 027.00 | 498 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 827.00 | | | 267 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 851.00 | | 4 027.00 | 189 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 215.00 | 10 377.00 | | 353 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 827.00 | | | 217 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 388.00 | 10 377.00 | | 135 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 25 000.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 25 000.00 | | 1 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 646.00 | | | 227 646.00 |
VB T. V. A. | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 920.00 | 342 420.00 | 39 500.00 | 381 920.00 |
VW T.V.A. | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 228.00 | 245 228.00 | | 245 228.00 |