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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 015.00 | 92 716.00 | 10 298.00 | 103 015.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 759.00 | 92 716.00 | 35 043.00 | 127 759.00 |
060 Stock marchandises | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
072 Créances – Autres | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
084 Disponibilités | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
110 Total général Actif | 153 046.00 | 92 716.00 | 60 329.00 | 153 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 329.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 745.00 | | | 665 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 523.00 | | | 729 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 397.00 | | | 558 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
242 Autres charges externes. | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
252 Charges sociales | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 715.00 | | | 744 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 191.00 | | | -15 191.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 505.00 | | | -15 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |