| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 945.00 | | 477 945.00 | 477 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | 2 040.00 | 1 200.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 685.00 | 2 040.00 | 479 645.00 | 481 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 049.00 | 2 040.00 | 587 008.00 | 589 049.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 046.00 | 3 615.00 | | 4 046.00 |
DG Autres réserves | 60 973.00 | 52 973.00 | | 60 973.00 |
DH Report à nouveau | 115 586.00 | 115 411.00 | | 115 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 8 605.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 343 607.00 | 343 605.00 | | 343 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | 21 955.00 | | 3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 298.00 | 127 298.00 | | 174 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 910.00 | 69 418.00 | | 35 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 843.00 | 32 436.00 | | 26 843.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 2 693.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 402.00 | 253 801.00 | | 243 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 008.00 | 597 406.00 | | 587 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 752.00 | 337 329.00 | | 294 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 750.00 | 328 725.00 | | 294 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 8 605.00 | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 685.00 | | | 481 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | 324.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 324.00 | | 1 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 298.00 | 174 298.00 | | 174 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |