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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 227.00 | 330 351.00 | 104 875.00 | 435 227.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 416.00 | 334 426.00 | 104 990.00 | 439 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
084 Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
110 Total général Actif | 525 145.00 | 334 426.00 | 190 719.00 | 525 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 439.00 | | | 411 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 551.00 | | | 431 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
242 Autres charges externes. | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
252 Charges sociales | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 361.00 | | | 454 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 810.00 | | | -22 810.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
294 Charges financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 751.00 | | | -22 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 603.00 | | | 435 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |