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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 33.00 | 1 267.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 245.00 | 29 659.00 | 3 587.00 | 33 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 572.00 | 62 930.00 | 39 642.00 | 102 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 954.00 | 99 101.00 | 97 853.00 | 196 954.00 |
BT Marchandises | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
BZ Autres créances | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CF Disponibilités | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 809.00 | | 169 809.00 | 169 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 763.00 | 99 101.00 | 267 662.00 | 366 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
DG Autres réserves | 40 933.00 | 34 077.00 | | 40 933.00 |
DH Report à nouveau | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 830.00 | 6 856.00 | | -7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 165 234.00 | 173 064.00 | | 165 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | 44 009.00 | | 45 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 265.00 | 25 715.00 | | 14 265.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 468.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 428.00 | 76 539.00 | | 102 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 662.00 | 249 603.00 | | 267 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 428.00 | 76 539.00 | | 102 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 346.00 | | 779 346.00 | 779 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 346.00 | | 779 346.00 | 779 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 708.00 | 1 718.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 80.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 80.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -80.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 483.00 | 811 729.00 | | 781 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 313.00 | 804 874.00 | | 789 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 830.00 | 6 856.00 | | -7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 054.00 | | 1 900.00 | 195 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 218.00 | | 1 900.00 | 135 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 197.00 | 7 425.00 | | 85 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 197.00 | 7 425.00 | | 85 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 978.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 825.00 | 11 993.00 | | 12 825.00 |
ST Autres comptes | 34 201.00 | 32 846.00 | | 34 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 424.00 | 15 925.00 | | 14 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 2 167.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | 4 145.00 | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 568.00 | 76 002.00 | | 72 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 391.00 | 71 186.00 | | 70 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 451.00 | 60 763.00 | | 61 451.00 |