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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 140.00 | 8 932.00 | 5 208.00 | 14 140.00 |
040 Immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 550.00 | 9 932.00 | 8 618.00 | 18 550.00 |
060 Stock marchandises | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 368.00 | 8 270.00 | 98 098.00 | 106 368.00 |
072 Créances – Autres | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 544.00 | 8 270.00 | 179 274.00 | 187 544.00 |
110 Total général Actif | 206 094.00 | 18 202.00 | 187 892.00 | 206 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 813.00 | | | 813.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 365 542.00 | | | 365 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 860.00 | | | 407 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 482.00 | | | 285 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 714.00 | | | -15 714.00 |
242 Autres charges externes. | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
252 Charges sociales | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 820.00 | | | 408 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -960.00 | | | -960.00 |
280 Produits financiers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -233.00 | | | -233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |