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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AN Terrains | 142 136.00 | 19 108.00 | 123 028.00 | 142 136.00 |
AP Constructions | 1 322 652.00 | 751 856.00 | 570 797.00 | 1 322 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 38 329.00 | 3 600.00 | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 630.00 | 133 062.00 | 11 568.00 | 144 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 008.00 | 944 983.00 | 709 025.00 | 1 654 008.00 |
BZ Autres créances | 181 172.00 | | 181 172.00 | 181 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 221.00 | | 217 221.00 | 217 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 229.00 | 944 983.00 | 926 247.00 | 1 871 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 824 111.00 | | | 824 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 276.00 | | | -34 276.00 |
DL TOTAL (I) | 798 220.00 | | | 798 220.00 |
DP Provisions pour risques | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
EA Autres dettes | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 247.00 | | | 926 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 735.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | | | -9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 501.00 | | | 193 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 276.00 | | | -34 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 215.00 | | 9 793.00 | 1 644 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 584.00 | | 9 763.00 | 1 641 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 30.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 248.00 | 54 735.00 | | 890 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 619.00 | 54 735.00 | | 887 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 874.00 | 17 411.00 | 69 463.00 | 86 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 982.00 | 173 515.00 | 8 467.00 | 181 982.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 026.00 | 58 563.00 | 69 463.00 | 128 026.00 |