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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 223.00 | 9 063.00 | 2 159.00 | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 288.00 | 63 177.00 | 96 112.00 | 159 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 743.00 | 72 240.00 | 106 503.00 | 178 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 736.00 | 72 240.00 | 198 496.00 | 270 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 496.00 | | | 198 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 002.00 | | 206 002.00 | 206 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 002.00 | | 206 002.00 | 206 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 484.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 253.00 | | | 218 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 192.00 | | | 202 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 477.00 | | 29 988.00 | 159 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 722.00 | 178 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 722.00 | 170 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 245.00 | | 29 988.00 | 151 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 365.00 | 39 484.00 | 4 609.00 | 37 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 365.00 | 39 484.00 | 4 609.00 | 37 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 333.00 | 30 156.00 | 44 177.00 | 74 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VP Divers | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 360.00 | 71 183.00 | 44 177.00 | 115 360.00 |