| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 498.00 | 15 758.00 | 19 740.00 | 35 498.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 173.00 | 16 262.00 | 19 911.00 | 36 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
072 Créances – Autres | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
084 Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 443.00 | | 155 443.00 | 155 443.00 |
110 Total général Actif | 191 616.00 | 16 262.00 | 175 354.00 | 191 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 097.00 | |
AB Frais d’établissement | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 7 987.00 | 614.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 4 061.00 | 838.00 | 4 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 075.00 | 12 552.00 | 1 524.00 | 14 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 196 894.00 | | 196 894.00 | 196 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 466.00 | | 215 466.00 | 215 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 541.00 | 12 552.00 | 216 989.00 | 229 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 105.00 | 382 364.00 | | 276 105.00 |
230 Autres produits | 7 408.00 | 2 743.00 | | 7 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 513.00 | 385 107.00 | | 283 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 176.00 | 108 061.00 | | 107 176.00 |
242 Autres charges externes. | 66 090.00 | 107 992.00 | | 66 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | 2 732.00 | | 8 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 846.00 | 91 945.00 | | 50 846.00 |
252 Charges sociales | 10 467.00 | 29 459.00 | | 10 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 710.00 | 1 722.00 | | 3 710.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 1 636.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 976.00 | 343 547.00 | | 246 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 537.00 | 41 560.00 | | 36 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 411.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 6 122.00 | | 5 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 867.00 | 35 027.00 | | 30 867.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
DL TOTAL (I) | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 989.00 | | | 216 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 364.00 | | 382 364.00 | 382 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 364.00 | | 382 364.00 | 382 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 107.00 | | | 385 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 080.00 | | | 350 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |