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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 947.00 | 5 732.00 | 213 215.00 | 218 947.00 |
BZ Autres créances | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CF Disponibilités | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 269.00 | 5 732.00 | 268 536.00 | 274 269.00 |
CU Autres participations | 213 215.00 | | 213 215.00 | 213 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 184.00 | 163 032.00 | | 208 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | 45 152.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 248 785.00 | 216 984.00 | | 248 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 59.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 718.00 | 14 896.00 | | 18 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 751.00 | 15 989.00 | | 19 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 536.00 | 232 973.00 | | 268 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 751.00 | 15 989.00 | | 19 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 830.00 | 19 110.00 | | 19 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | -301.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 294.00 | 149 271.00 | | 135 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 492.00 | 104 118.00 | | 103 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 801.00 | 45 152.00 | | 31 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 947.00 | | | 218 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 215.00 | | | 213 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |