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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 276.00 | 233.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 7 077.00 | 206.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 792.00 | 9 353.00 | 439.00 | 9 792.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 890.00 | 9 353.00 | 14 537.00 | 23 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
DH Report à nouveau | -30 928.00 | -35 290.00 | | -30 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578.00 | 4 361.00 | | -2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565.00 | 8 143.00 | | 5 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 217.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 5 036.00 | | 7 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239.00 | 510.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 972.00 | 8 168.00 | | 8 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537.00 | 16 311.00 | | 14 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 972.00 | 8 168.00 | | 8 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
FG Production vendue services | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 737.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 737.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 737.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 030.00 | 96 232.00 | | 90 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 608.00 | 91 870.00 | | 92 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578.00 | 4 361.00 | | -2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 243.00 | | 549.00 | 9 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 549.00 | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840.00 | 513.00 | | 8 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 316.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | 197.00 | | 6 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |