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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 668.00 | 12 828.00 | 1 840.00 | 14 668.00 |
AH Fonds commercial | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 146.00 | 296 522.00 | 264 625.00 | 561 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 491.00 | 309 810.00 | 334 682.00 | 644 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 977.00 | 238 436.00 | 2 107 541.00 | 2 345 977.00 |
BZ Autres créances | 393 692.00 | | 393 692.00 | 393 692.00 |
CF Disponibilités | 1 469 818.00 | | 1 469 818.00 | 1 469 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 781.00 | 238 436.00 | 3 979 345.00 | 4 217 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 273.00 | 548 246.00 | 4 314 027.00 | 4 862 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 145.00 | 1 421 967.00 | | 1 912 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 742.00 | 490 178.00 | | 495 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 887.00 | 2 132 145.00 | | 2 627 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | 51 256.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 51 256.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 914.00 | 464 346.00 | | 130 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 663.00 | 538 212.00 | | 1 361 663.00 |
EA Autres dettes | 76 110.00 | 8 425.00 | | 76 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 140.00 | 1 011 082.00 | | 1 603 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 027.00 | 3 194 483.00 | | 4 314 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 140.00 | 1 011 082.00 | | 1 603 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
FG Production vendue services | 5 210 636.00 | 4 099.00 | 5 214 735.00 | 5 210 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 949.00 | 4 099.00 | 5 238 048.00 | 5 233 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 274.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | 2 102.00 | | 2 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 734.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 28 875.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 451.00 | 29 609.00 | | 55 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 166.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000.00 | 51 256.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 170.00 | 52 532.00 | | 86 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 718.00 | -22 922.00 | | -30 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 308.00 | 167 025.00 | | 181 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 372.00 | 4 433 335.00 | | 5 355 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 630.00 | 3 943 157.00 | | 4 859 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 742.00 | 490 178.00 | | 495 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 326.00 | 43 744.00 | | 54 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 256.00 | 83 000.00 | 51 256.00 | 51 256.00 |
6T Sur comptes clients | 203 249.00 | 35 274.00 | 86.00 | 203 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 249.00 | 35 274.00 | 86.00 | 203 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 505.00 | 118 274.00 | 51 342.00 | 254 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 274.00 | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 000.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 741.00 | 642 741.00 | | 642 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 918.00 | 183 918.00 | | 183 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 869.00 | | | 2 059 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 109.00 | | | 286 109.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 365.00 | | | 315 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 047.00 | 2 747 964.00 | 23 083.00 | 2 771 047.00 |
VW T.V.A. | 464 684.00 | 464 684.00 | | 464 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 140.00 | 1 603 140.00 | | 1 603 140.00 |