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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 045.00 | 23 063.00 | 26 982.00 | 50 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 759.00 | 23 777.00 | 26 982.00 | 50 759.00 |
060 Stock marchandises | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
072 Créances – Autres | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
084 Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
110 Total général Actif | 351 699.00 | 23 777.00 | 327 923.00 | 351 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 028.00 | | | 513 028.00 |
230 Autres produits | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 790.00 | | | 553 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 557.00 | | | -50 557.00 |
242 Autres charges externes. | 262 890.00 | | | 262 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
252 Charges sociales | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
262 Autres charges | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 408.00 | | | 522 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 374.00 | | | 12 374.00 |