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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 940.00 | 97 604.00 | 336.00 | 97 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 898.00 | 97 604.00 | 141 294.00 | 238 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 715.00 | | | -140 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | -130 813.00 | | | -130 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | 25 249.00 | | 26 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 233 181.00 | | | 233 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 20 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 931.00 | | 9.00 | 97 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 9.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 675.00 | 1 929.00 | | 95 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 675.00 | 1 929.00 | | 95 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 181.00 | 233 181.00 | | 233 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866.00 | 2 530.00 | 336.00 | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 107.00 | 272 107.00 | | 272 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251.00 | | | 251.00 |
ST Autres comptes | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
YW Taxe professionnelle | -268.00 | | | -268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 091.00 | | | 86 091.00 |