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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 658.00 | 64 180.00 | 27 478.00 | 91 658.00 |
060 Stock marchandises | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
110 Total général Actif | 143 615.00 | 64 180.00 | 79 436.00 | 143 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 627.00 | 180 294.00 | | 180 627.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 707.00 | 180 303.00 | | 180 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 227.00 | 109 658.00 | | 107 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 522.00 | -1 550.00 | | 1 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | 507.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 36 490.00 | 37 135.00 | | 36 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 118.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 639.00 | 37 685.00 | | 28 639.00 |
252 Charges sociales | 347.00 | 2 183.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 221.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 460.00 | 186 956.00 | | 175 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 247.00 | -6 653.00 | | 5 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 7 801.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | 1 624.00 | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | 1 455.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 154.00 | -1 932.00 | | 2 154.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |