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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 722.00 | 6 278.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 1 723.00 | 1 112.00 | 2 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 535.00 | 5 445.00 | 23 090.00 | 28 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
BZ Autres créances | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 144.00 | 5 445.00 | 208 699.00 | 214 144.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 92 015.00 | 82 569.00 | | 92 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | 22 163.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 94 819.00 | 108 032.00 | | 94 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 1 930.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 34 199.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 361.00 | 94 336.00 | | 96 361.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 880.00 | 130 466.00 | | 113 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 699.00 | 238 498.00 | | 208 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 778.00 | | 637 778.00 | 637 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 778.00 | | 637 778.00 | 637 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 7 129.00 | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 965.00 | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 8 666.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | 23 944.00 | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 3 713.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 634.00 | 782 120.00 | | 647 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 131.00 | 759 956.00 | | 648 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496.00 | 22 163.00 | | -496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 708.00 | 56 506.00 | | 69 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 939.00 | 173 239.00 | 5 700.00 | 178 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |