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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 871.00 | 10 039.00 | 1 832.00 | 11 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 186 276.00 | 834 773.00 | 2 351 503.00 | 3 186 276.00 |
040 Immobilisations financières | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 224 569.00 | 844 812.00 | 2 379 758.00 | 3 224 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
072 Créances – Autres | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
084 Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 276.00 | | 149 276.00 | 149 276.00 |
110 Total général Actif | 3 373 846.00 | 844 812.00 | 2 529 034.00 | 3 373 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 923 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 428 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 399 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 529 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 386.00 | 331 309.00 | | 328 386.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 390.00 | 331 336.00 | | 328 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 118.00 | 10 705.00 | | 9 118.00 |
242 Autres charges externes. | 107 134.00 | 131 131.00 | | 107 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 5 634.00 | | 5 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 370.00 | 3 360.00 | | 3 370.00 |
252 Charges sociales | 1 308.00 | 1 367.00 | | 1 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 293.00 | 113 230.00 | | 112 293.00 |
256 Dotations aux provisions | -915.00 | 915.00 | | -915.00 |
262 Autres charges | 1 079.00 | 1 260.00 | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 079.00 | 267 603.00 | | 239 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 312.00 | 63 734.00 | | 89 312.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 293.00 | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 429.00 | 20 487.00 | | 2 429.00 |
294 Charges financières | 71 109.00 | 76 803.00 | | 71 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 991.00 | 180.00 | | 4 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 868.00 | 7 531.00 | | 15 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 391.00 | | | 391.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 218 731.00 | | | 3 218 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -915.00 | | | -915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -915.00 | | | -915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |