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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 2 022.00 | 1 488.00 | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AH Fonds commercial | 126 818.00 | | 126 818.00 | 126 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 4 331.00 | 2 096.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 030.00 | 4 999.00 | 1 031.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 945.00 | 11 353.00 | 196 593.00 | 207 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
BZ Autres créances | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 659.00 | | 125 659.00 | 125 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 604.00 | 11 353.00 | 322 251.00 | 333 604.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
DL TOTAL (I) | 134 609.00 | | | 134 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 643.00 | | | 187 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 251.00 | | | 322 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 607.00 | | | 175 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 413.00 | | 4 032.00 | 208 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 207 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 12 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | | 4 032.00 | 12 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 094.00 | 3 742.00 | 3 483.00 | 11 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | 702.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774.00 | 3 040.00 | 3 483.00 | 9 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 706.00 | 16 670.00 | 12 036.00 | 28 706.00 |
VI Groupe et associés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 741.00 | 124 012.00 | 5 729.00 | 129 741.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 643.00 | 175 607.00 | 12 036.00 | 187 643.00 |