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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 362.00 | 22 357.00 | 33 005.00 | 55 362.00 |
072 Créances – Autres | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
084 Disponibilités | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 977.00 | 22 357.00 | 115 620.00 | 137 977.00 |
110 Total général Actif | 138 573.00 | 22 952.00 | 115 620.00 | 138 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595.00 | | | 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 387.00 | | | 1 387.00 |