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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 088.00 | 384.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 117.00 | 19 673.00 | 444.00 | 20 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BP En cours de production de services | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 135.00 | 6 517.00 | 27 618.00 | 34 135.00 |
BZ Autres créances | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 036.00 | 6 517.00 | 128 519.00 | 135 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 153.00 | 26 189.00 | 128 964.00 | 155 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
DH Report à nouveau | -64 889.00 | -42 294.00 | | -64 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710.00 | -22 595.00 | | 9 710.00 |
DL TOTAL (I) | -7 600.00 | -17 310.00 | | -7 600.00 |
DP Provisions pour risques | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 250.00 | 92 105.00 | | 50 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 517.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 090.00 | 3 550.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 41 270.00 | | 42 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 37 880.00 | | 36 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 1 983.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 842.00 | 177 305.00 | | 135 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 964.00 | 160 716.00 | | 128 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 238.00 | | 259 238.00 | 259 238.00 |
FG Production vendue services | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 098.00 | | 263 098.00 | 263 098.00 |
FM Production stockée | | | -43 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 994.00 | 3 891.00 | | 6 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 3 891.00 | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 462.00 | | 4 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 936.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | 2 955.00 | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 987.00 | 286 932.00 | | 234 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 276.00 | 309 527.00 | | 225 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 710.00 | -22 595.00 | | 9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 070.00 | 603.00 | | 19 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | 603.00 | | 5 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721.00 | | | 721.00 |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 504.00 | 63 444.00 | 60.00 | 63 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 753.00 | 123 692.00 | 7 061.00 | 130 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |