| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
060 Stock marchandises | 95 217.00 | 15 385.00 | 79 832.00 | 95 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
072 Créances – Autres | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 561.00 | 15 385.00 | 88 176.00 | 103 561.00 |
110 Total général Actif | 105 233.00 | 17 057.00 | 88 176.00 | 105 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
230 Autres produits | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
252 Charges sociales | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 232.00 | | | 195 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 809.00 | | | -23 809.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 417.00 | | | -20 417.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 385.00 | | | 15 385.00 |