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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 395.00 | 34 030.00 | 22 365.00 | 56 395.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 847.00 | 34 580.00 | 58 267.00 | 92 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 372.00 | 4 249.00 | 43 124.00 | 47 372.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 033.00 | 4 249.00 | 71 784.00 | 76 033.00 |
110 Total général Actif | 168 880.00 | 38 829.00 | 130 051.00 | 168 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 723.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
222 Production stockée | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
230 Autres produits | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
242 Autres charges externes. | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
252 Charges sociales | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |