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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 273.00 | 1 169.00 | 289 104.00 | 290 273.00 |
BZ Autres créances | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 321.00 | 1 169.00 | 325 151.00 | 326 321.00 |
CU Autres participations | 286 852.00 | | 286 852.00 | 286 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
DK Provisions réglementées | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 218 617.00 | | | 218 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 087.00 | | | -10 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 152.00 | | | -4 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 270.00 | | 3.00 | 290 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 101.00 | | 3.00 | 289 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 984.00 | 27 422.00 | 10 466.00 | 39 984.00 |
VI Groupe et associés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 511.00 | 32 561.00 | 1 950.00 | 34 511.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 533.00 | 93 971.00 | 10 466.00 | 106 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |