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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 2 463.00 | 1 826.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 127.00 | 43 631.00 | 12 497.00 | 56 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 980.00 | 43 631.00 | 79 349.00 | 122 980.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 584.00 | 4 428.00 | 10 156.00 | 14 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 010.00 | -37 881.00 | | -37 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | 871.00 | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 57 983.00 | 47 990.00 | | 57 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | 15 646.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 4 418.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 069.00 | 3 242.00 | | 7 069.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 366.00 | 25 151.00 | | 21 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 349.00 | 73 141.00 | | 79 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 366.00 | 25 151.00 | | 21 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 145 978.00 | 6 107.00 | 152 085.00 | 145 978.00 |
FG Production vendue services | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 499.00 | 6 107.00 | 158 606.00 | 152 499.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 600.00 | 156 261.00 | | 162 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 607.00 | 155 390.00 | | 152 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 993.00 | 871.00 | | 9 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 067.00 | | 1 060.00 | 55 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | | 960.00 | 12 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 100.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 226.00 | 3 405.00 | | 40 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 970.00 | 1 458.00 | | 2 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 1 946.00 | | 9 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
VI Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |