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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 229.00 | 770 228.00 | 480 001.00 | 1 250 229.00 |
CF Disponibilités | 242 366.00 | | 242 366.00 | 242 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 089.00 | | 243 089.00 | 243 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 318.00 | 770 228.00 | 723 090.00 | 1 493 318.00 |
CU Autres participations | 1 250 229.00 | 770 228.00 | 480 001.00 | 1 250 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DH Report à nouveau | -939 184.00 | -695 710.00 | | -939 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196.00 | -243 474.00 | | -4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 663 920.00 | 668 116.00 | | 663 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 18 536.00 | | 14 986.00 |
EA Autres dettes | 44 184.00 | 51 409.00 | | 44 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 170.00 | 69 945.00 | | 59 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 090.00 | 738 061.00 | | 723 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 633.00 | 43 826.00 | | 298 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 633.00 | 43 826.00 | | 298 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 003.00 | | | 250 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 003.00 | | | 250 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 629.00 | 43 826.00 | | 48 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 633.00 | 53 826.00 | | 298 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 829.00 | 297 299.00 | | 302 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 196.00 | -243 474.00 | | -4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 232.00 | | | 1 500 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 003.00 | 1 250 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 003.00 | 1 250 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 232.00 | | | 1 500 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 228.00 | | | 770 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 228.00 | | | 770 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |