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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 552.00 | 15 278.00 | 128 274.00 | 143 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 399.00 | | 129 399.00 | 129 399.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 235.00 | | 190 235.00 | 190 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 786.00 | 15 278.00 | 318 509.00 | 333 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
DL TOTAL (I) | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 509.00 | | | 318 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
FG Production vendue services | 677 756.00 | | 677 756.00 | 677 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 933.00 | | 685 933.00 | 685 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 163.00 | | | 710 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 721.00 | | | 627 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 688.00 | 1 590.00 | | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 688.00 | 1 590.00 | | 13 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VW T.V.A. | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 483.00 | 204 483.00 | | 204 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
ST Autres comptes | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
ZE Dividendes | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 743.00 | | | 210 743.00 |