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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 980.00 | 3 420.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 2 468.00 | 2 231.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | 31 837.00 | 15 638.00 | 47 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 574.00 | 36 285.00 | 91 289.00 | 127 574.00 |
BT Marchandises | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CF Disponibilités | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 473.00 | | 213 473.00 | 213 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 047.00 | 36 285.00 | 304 762.00 | 341 047.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 492.00 | | | -24 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
EA Autres dettes | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 584.00 | | | 260 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 762.00 | | | 304 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 584.00 | | | 260 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 098.00 | | 437 098.00 | 437 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 098.00 | | 437 098.00 | 437 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 085.00 | | | 444 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 914.00 | | | 432 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 849.00 | 4 726.00 | | 122 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 449.00 | 4 726.00 | | 47 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804.00 | 4 482.00 | | 31 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 080.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 904.00 | 3 402.00 | | 30 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 614.00 | 11 635.00 | 6 979.00 | 18 614.00 |
VI Groupe et associés | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VW T.V.A. | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 584.00 | 253 605.00 | 6 979.00 | 260 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 584.00 | | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 931.00 | | | 44 931.00 |