| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 252.00 | 6 538.00 | 16 714.00 | 23 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 767.00 | 6 538.00 | 24 229.00 | 30 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 348.00 | | 183 348.00 | 183 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 115.00 | 6 538.00 | 207 577.00 | 214 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 726.00 | 109 157.00 | | 137 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 319.00 | 28 569.00 | | 30 319.00 |
DL TOTAL (I) | 173 545.00 | 143 226.00 | | 173 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 5 695.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 112.00 | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 11 720.00 | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 032.00 | 17 527.00 | | 34 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 577.00 | 160 753.00 | | 207 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 348.00 | 26 644.00 | 109 992.00 | 83 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 348.00 | 26 644.00 | 109 992.00 | 83 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 041.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 222.00 | 144 983.00 | | 140 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 902.00 | 116 414.00 | | 109 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 319.00 | 28 569.00 | | 30 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 409.00 | | 8 358.00 | 22 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 394.00 | | 858.00 | 22 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 3 020.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 020.00 | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 721.00 | 14 706.00 | 20 015.00 | 34 721.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |