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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 626.00 | 7 263.00 | 4 363.00 | 11 626.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 055.00 | 7 612.00 | 4 443.00 | 12 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
110 Total général Actif | 68 162.00 | 7 612.00 | 60 550.00 | 68 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 145.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 067.00 | 103 032.00 | | 97 067.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 34.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 952.00 | 103 066.00 | | 99 952.00 |
242 Autres charges externes. | 58 851.00 | 56 905.00 | | 58 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 2 372.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 040.00 | 28 573.00 | | 29 040.00 |
252 Charges sociales | 16 724.00 | 14 845.00 | | 16 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 456.00 | 2 302.00 | | 2 456.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 185.00 | 105 000.00 | | 108 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 233.00 | -1 934.00 | | -8 233.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 570.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 145.00 | -1 389.00 | | -8 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 87.00 | | | 87.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87.00 | | | 87.00 |