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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291 421.00 | 125 062.00 | 166 359.00 | 291 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 253.00 | 10 573.00 | 3 680.00 | 14 253.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 674.00 | 135 635.00 | 175 039.00 | 310 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
072 Créances – Autres | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 451.00 | | 211 451.00 | 211 451.00 |
084 Disponibilités | 273 183.00 | | 273 183.00 | 273 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 480.00 | | 630 480.00 | 630 480.00 |
110 Total général Actif | 941 153.00 | 135 635.00 | 805 519.00 | 941 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 117 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -521 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 546.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 155 007.00 | | | 155 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 922 970.00 | | | 922 970.00 |
224 Production immobilisée | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 433.00 | | | 1 006 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
242 Autres charges externes. | 363 825.00 | | | 363 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 425 917.00 | | | 425 917.00 |
252 Charges sociales | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
262 Autres charges | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 905.00 | | | 1 052 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 472.00 | | | -46 472.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 675.00 | | | -46 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 036.00 | | | 223 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |