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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 459.00 | 19 015.00 | 27 444.00 | 46 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 719.00 | 28 820.00 | 48 899.00 | 77 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 835.00 | 48 835.00 | 78 000.00 | 126 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BT Marchandises | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 473.00 | 48 835.00 | 155 637.00 | 204 473.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 049.00 | | | -6 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 490.00 | | | -10 490.00 |
DL TOTAL (I) | -14 339.00 | | | -14 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 976.00 | | | 169 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 608.00 | | 161 608.00 | 161 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 725.00 | | | 173 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 490.00 | | | -10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 317.00 | | 2 519.00 | 124 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 786.00 | | 2 393.00 | 121 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | 126.00 | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 187.00 | 10 649.00 | | 38 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | 75.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 10 574.00 | | 37 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 289.00 | 11 156.00 | 37 132.00 | 48 289.00 |
VI Groupe et associés | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827.00 | 4 221.00 | 1 606.00 | 5 827.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 976.00 | 132 844.00 | 37 132.00 | 169 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ST Autres comptes | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 986.00 | | | 41 986.00 |