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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 909.00 | 19 448.00 | 64 461.00 | 83 909.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 091.00 | 20 926.00 | 65 166.00 | 86 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
072 Créances – Autres | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
084 Disponibilités | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 434.00 | | 132 434.00 | 132 434.00 |
110 Total général Actif | 218 525.00 | 20 926.00 | 197 599.00 | 218 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 036.00 | 424 074.00 | | 446 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 305.00 | | |
230 Autres produits | 3 774.00 | 1 105.00 | | 3 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 811.00 | 425 484.00 | | 449 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 023.00 | 5 151.00 | | 11 023.00 |
242 Autres charges externes. | 172 206.00 | 137 513.00 | | 172 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 5 123.00 | | 4 100.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 080.00 | 155 799.00 | | 163 080.00 |
252 Charges sociales | 73 410.00 | 72 706.00 | | 73 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 434.00 | 6 434.00 | | 8 434.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | 404.00 | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 287.00 | 383 131.00 | | 433 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 523.00 | 42 353.00 | | 16 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 524.00 | 72.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 24 398.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 964.00 | 20 882.00 | | 15 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 531.00 | | | 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |