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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
BZ Autres créances | 201 567.00 | | 201 567.00 | 201 567.00 |
CF Disponibilités | 205 504.00 | | 205 504.00 | 205 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 284.00 | | 478 284.00 | 478 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 284.00 | | 478 284.00 | 478 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 465.00 | -759.00 | | 19 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 466.00 | 20 223.00 | | 14 466.00 |
DL TOTAL (I) | 36 931.00 | 22 464.00 | | 36 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 041.00 | 150 977.00 | | 159 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 923.00 | 232 829.00 | | 269 923.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 13 960.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 353.00 | 397 767.00 | | 441 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 284.00 | 420 231.00 | | 478 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 353.00 | 397 767.00 | | 441 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 381.00 | | 1 129 381.00 | 1 129 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 381.00 | | 1 129 381.00 | 1 129 381.00 |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 4 759.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 083.00 | 1 287 438.00 | | 1 130 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 617.00 | 1 267 214.00 | | 1 115 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 466.00 | 20 223.00 | | 14 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | 1.00 | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 763.00 | 187 763.00 | | 187 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
VC Groupe et associés | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 733.00 | 272 733.00 | | 272 733.00 |
VW T.V.A. | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 353.00 | 441 353.00 | | 441 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 6 898.00 | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 000.00 | 119 256.00 | | 122 000.00 |
ST Autres comptes | 51 839.00 | 17 529.00 | | 51 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303.00 | 1 800.00 | | 303.00 |
YT Sous‐traitance | 6 059.00 | 79 215.00 | | 6 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 261.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | 7 159.00 | | 3 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -15 917.00 | | | -15 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
ZE Dividendes | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 201.00 | 217 801.00 | | 180 201.00 |