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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 353.00 | 352 123.00 | 113 230.00 | 465 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 769.00 | 352 123.00 | 125 646.00 | 477 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CF Disponibilités | 1 040 294.00 | | 1 040 294.00 | 1 040 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 759.00 | | 1 086 759.00 | 1 086 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 529.00 | 352 123.00 | 1 212 405.00 | 1 564 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 889 356.00 | | | 889 356.00 |
DH Report à nouveau | 196 147.00 | | | 196 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 685.00 | | | -45 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 666.00 | | | 1 144 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EA Autres dettes | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 405.00 | | | 1 212 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 319.00 | | 167 319.00 | 167 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 319.00 | | 167 319.00 | 167 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 826.00 | | | 219 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 685.00 | | | -45 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 769.00 | | | 477 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 769.00 | | | 477 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 403.00 | 15 720.00 | | 336 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 403.00 | 15 720.00 | | 336 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 739.00 | 46 533.00 | | 67 739.00 |