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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 714.00 | 4 839.00 | 2 875.00 | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 599.00 | 77.00 | 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 579.00 | 5 438.00 | 136 141.00 | 141 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 019.00 | 5 438.00 | 182 581.00 | 188 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | 20 020.00 | | 20 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 766.00 | -14 631.00 | | -3 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 511.00 | 10 864.00 | | 25 511.00 |
DL TOTAL (I) | 41 785.00 | 16 254.00 | | 41 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 300.00 | 37 176.00 | | 25 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 829.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 288.00 | 42 358.00 | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 796.00 | 150 497.00 | | 140 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 581.00 | 166 750.00 | | 182 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 880.00 | 125 197.00 | | 127 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 145.00 | 162 133.00 | | 187 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 634.00 | 151 268.00 | | 161 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 511.00 | 10 864.00 | | 25 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 187.00 | | 1 392.00 | 140 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | | 1 392.00 | 6 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 300.00 | 12 385.00 | 12 915.00 | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 064.00 | 89 294.00 | | 10 064.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 795.00 | 127 880.00 | 12 915.00 | 140 795.00 |