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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 718.00 | 10 856.00 | 9 862.00 | 20 718.00 |
040 Immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 412.00 | 10 856.00 | 114 556.00 | 125 412.00 |
060 Stock marchandises | 141 500.00 | 19 110.00 | 122 390.00 | 141 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
084 Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 112.00 | 19 110.00 | 150 002.00 | 169 112.00 |
110 Total général Actif | 294 524.00 | 29 966.00 | 264 558.00 | 294 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 600.00 | 315 969.00 | | 277 600.00 |
230 Autres produits | 10 493.00 | 3.00 | | 10 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 092.00 | 315 971.00 | | 288 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 235.00 | 205 704.00 | | 180 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 908.00 | -10 482.00 | | -8 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 888.00 | 418.00 | | 1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 52 786.00 | 50 399.00 | | 52 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 083.00 | | 2 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 882.00 | 19 270.00 | | 18 882.00 |
252 Charges sociales | 8 698.00 | 9 017.00 | | 8 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 716.00 | 2 659.00 | | 2 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 547.00 | 1 049.00 | | 547.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 397.00 | 280 121.00 | | 259 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 696.00 | 35 851.00 | | 28 696.00 |
280 Produits financiers | 397.00 | 1 546.00 | | 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | 2 726.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 869.00 | 945.00 | | 42 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 6 718.00 | | 5 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 751.00 | 27 008.00 | | 25 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 547.00 | | | 547.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 547.00 | | | 547.00 |