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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 255.00 | 14 784.00 | 44 471.00 | 59 255.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 825.00 | 14 784.00 | 111 041.00 | 125 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
110 Total général Actif | 131 309.00 | 14 784.00 | 116 524.00 | 131 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 382.00 | | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
252 Charges sociales | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |