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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 103.00 | 1 822.00 | 8 281.00 | 10 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | 722.00 | 6 139.00 | 6 861.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 291.00 | 2 544.00 | 102 746.00 | 105 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
BZ Autres créances | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
CF Disponibilités | 267 298.00 | | 267 298.00 | 267 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 381.00 | | 387 381.00 | 387 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 672.00 | 2 544.00 | 490 127.00 | 492 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
DL TOTAL (I) | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
DP Provisions pour risques | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 229.00 | | | 152 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
EA Autres dettes | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 170.00 | | | 383 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 127.00 | | | 490 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 096.00 | | | 371 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 262.00 | | 778 262.00 | 778 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 262.00 | | 778 262.00 | 778 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 959.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 955.00 | | | 781 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 498.00 | | | 681 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 395.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 104.00 | 88 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 104.00 | 105 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 229.00 | 152 229.00 | | 152 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382.00 | 4 308.00 | 12 074.00 | 16 382.00 |
VI Groupe et associés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 409.00 | 190 083.00 | 18 326.00 | 208 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 170.00 | 371 096.00 | 12 074.00 | 383 170.00 |