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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 698.00 | 499.00 | 199.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698.00 | 499.00 | 199.00 | 698.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
110 Total général Actif | 33 674.00 | 499.00 | 33 175.00 | 33 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 565.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 648.00 | 143 686.00 | | 172 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 1 497.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 648.00 | 145 749.00 | | 173 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 028.00 | -25 528.00 | | 19 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 898.00 | 53 833.00 | | 38 898.00 |
242 Autres charges externes. | 99 731.00 | 60 261.00 | | 99 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 731.00 | | 543.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 875.00 | 31 359.00 | | 17 875.00 |
252 Charges sociales | 2 896.00 | 9 880.00 | | 2 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 1 483.00 | | 487.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 3 172.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 594.00 | 135 191.00 | | 179 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 946.00 | 10 557.00 | | -5 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 474.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 316.00 | 8 873.00 | | -5 316.00 |