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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 4 328.00 | 17 691.00 | 22 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 519.00 | 4 328.00 | 30 191.00 | 34 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
060 Stock marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
072 Créances – Autres | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
084 Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
110 Total général Actif | 41 055.00 | 4 328.00 | 36 727.00 | 41 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 857.00 | | | 174 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | | | -392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
252 Charges sociales | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 709.00 | | | -15 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |