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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 2 418.00 | 2 420.00 | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 600.00 | 1 400.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 688.00 | 3 018.00 | 105 670.00 | 108 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
084 Disponibilités | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
110 Total général Actif | 126 455.00 | 3 018.00 | 123 437.00 | 126 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
230 Autres produits | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
252 Charges sociales | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 549.00 | | | 245 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 230.00 | | | -74 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 230.00 | | | -74 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |