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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 673.00 | | 236 673.00 | 236 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -335.00 | | | -335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 448.00 | -335.00 | | 31 448.00 |
DL TOTAL (I) | 231 113.00 | 199 665.00 | | 231 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 240.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 1 500.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560.00 | 1 740.00 | | 5 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 673.00 | 201 405.00 | | 236 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560.00 | 1 740.00 | | 5 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552.00 | 335.00 | | 3 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 448.00 | -335.00 | | 31 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 30 000.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 30 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |