| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
AN Terrains | 207 178.00 | 128 845.00 | 78 332.00 | 207 178.00 |
AP Constructions | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 333.00 | 390 000.00 | 78 332.00 | 468 333.00 |
BZ Autres créances | 848 930.00 | 772 284.00 | 76 646.00 | 848 930.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 234.00 | 772 284.00 | 79 950.00 | 852 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 568.00 | 1 162 285.00 | 158 282.00 | 1 320 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 820.00 | 307 820.00 | | 307 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 911.00 | -1 032 620.00 | | -1 036 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 532.00 | -4 290.00 | | -13 532.00 |
DL TOTAL (I) | 137 377.00 | 150 909.00 | | 137 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135.00 | 11 960.00 | | 12 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 4 325.00 | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 905.00 | 16 285.00 | | 20 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 282.00 | 167 195.00 | | 158 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 57.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 57.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | -57.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 400.00 | 207 049.00 | | 94 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 933.00 | 211 339.00 | | 107 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 532.00 | -4 290.00 | | -13 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 333.00 | | | 468 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 036.00 | | | 366 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 938.00 | 565.00 | | 164 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 938.00 | 565.00 | | 164 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
VC Groupe et associés | 763 085.00 | | | 763 085.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 931.00 | 848 931.00 | | 848 931.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |